没本钱一个月赚10万视频:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

2018-10-12 07:05

没本钱一个月赚10万视频:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

没本钱一个月赚10万视频:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

没本钱一个月赚10万视频:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

没本钱一个月赚10万视频:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告查看PDF原文

前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎

回、转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金

基金简称 前海开源裕和定期开放混合

基金主代码 004218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月12日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金

合同》、《前海开源裕和定期开放混合型证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2018年10月12日

赎回起始日 2018年10月12日

转换转入起始日 2018年10月12日

转换转出起始日 2018年10月12日

注:前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(以下简称本基金)以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。

本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日,以此类推。

本基金的每个开放期为2至5个工作日,具体期间由基金管理人在每个开放期开始前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基

金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回或转换转出的基金份额将自动转入下一个封闭期。

2.申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金本次开放期为2018年10月12日至2018年10月18日,并自

2018年10月19日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。另外,本基金将会根据本次开放期的申购、赎回规模情况决定是否提前结束本次开放期间,敬请留意我司相关公告。

如开放期第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同的约定发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按暂停申购与赎回的期间相应延长。具体时间以基金管理人的相关公告为准。

3.申购业务

3.1申购金额限制

本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但如基金管理人接收某笔申购申请可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的全部或部分申请确认失败。

投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低限额为人民币10万元(含申购费),追加申购本基金的最低金额为人民币10万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购本基金的最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

对于本基金基金份额,投资人在申购时均需交纳前端申购费。

投资人通过销售机构申购本基金的申购费率见下表:

申购金额M(元) 申购费率

(含申购费)

M<1000万 1.20%

M≥1000万 每笔1,000元

注:销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。

申购份额的计算公式如下所示:

(1)基金份额的申购费率适用比例费率时:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

(2)基金份额的申购费率适用固定金额时:

净申购金额=申购金额-固定金额

申购费用=固定金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜

台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

申购以金额申请,遵循未知价原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

投资人赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金的赎回费率如下表所示:

持续持有的封闭期数 赎回费率

(N,自然数)

2≤N<4 1.50%

4≤N<6 1.00%

6≤N<8 0.50%

N≥8 0.00%

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

作者:江北之窗 来源:江北之窗

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。来源未注明为‘’的作品均由网友自主投稿和网站机器人自动采集,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果有侵犯您的知识产权的作品,请提供您有效证件与我们取得联系,我们会及时修改或删除。